1с возврат продажи день в день

Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция

1с возврат продажи день в день

Если условиям договора товар не соответствует или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата от покупателя в 1С 8.3 имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной публикации. Вы узнаете, как провести в программе и отразить в проводках возврат товара, какими документами необходимо воспользоваться.

На что необходимо обратить внимание при возврате товара от покупателя в 1С 8.3

Оформление операции возврата товаров от покупателя в 1С 8.3 Бухгалтерия зависит от некоторых нюансов:

  • является ли покупатель плательщиком НДС;
  • поставлен ли на учет товар у покупателя до его возврата;
  • осуществляется возврат всей партии товаров или только ее части.

Для каждой ситуации есть свое решение. Ознакомиться с оформлением в 1С и нормативными актами можно в таблице.

При возврате товаров неплательщиками НДС поставщики применяют общий порядок применения и оформления вычетов, предусмотренный, п. 5, п. 13 ст. 171 НК РФ, п. 4, п. 10 ст. 172 НК РФ (Письмо от 14.05.2013 N ЕД-4-3/8562@):

  • при возврате части товара поставщиком формируется и отражается в книге покупок корректировочный счет-фактура;
  • при возврате всего товара поставщик заносит в книгу покупок изначальный счет-фактуру, выданный на этот товар.

Что касается случая подписания соглашения о невыставлении счетов-фактур между поставщиком и покупателем-неплательщиком НДС, данная ситуация четко в законодательстве не закреплена.

На наш взгляд, поставщик вправе взять к вычету НДС, исчисленный ранее при отгрузке, на основании первичного документа (например, накладной на отгрузку), который нужно зарегистрировать в книге покупок (подп. 1 п. 3 ст.

169 НК РФ, Письмо от 27.01.2015 N ЕД-4-15/1066@).

См. также Возврат товаров (из записи эфира от 06 февраля 2019 г.)

Рассмотрим, как провести возврат товара от покупателя в различных обстоятельствах и какие проводки формирует 1С Бухгалтерия 8.3 в каждом случае.

Возврат не принятой на учет партии товаров от плательщика НДС

21 марта Организация реализовала Кресло Бюрократ T-9950AXSN/Black — 15 шт. по цене 23 600 руб. (в т. ч. НДС 18%) покупателю ООО «ЭЛИТ СТРОЙ» (плательщик НДС).

22 марта вся партия реализованного товара была возвращена при приемке товара.

Возврат товаров

Возврат не принятой на учет партии товаров от плательщика НДС оформляем документом Возврат товаров от покупателя вид операции Продажа, комиссия на основании документа Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или через Продажи — Продажи — Возвраты от покупателей.

Заполнение документа:

  • Документ отгрузки —партия возвращаемых товаров;
  • вкладка Товары — количество и стоимость возвращенных товаров.

Если возвращена вся партия товаров, не принятых покупателем на учет, то вычет НДС осуществляется на основании счета-фактуры, выданного покупателю при реализации, поэтому флажок Счет-фактура в подвале документа не устанавливаем.

Проводки

Формируются проводки:

  • Дт 90.02.1 Кт 41.01 — возвращен товар на склад;
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — сторнирована выручка по возвращенному товару;
  • Дт 62.02 Кт 62.01 — отражена задолженность организации перед покупателем за возвращенный товар;
  • Дт 90.03 Кт 19.03 — принят к учету начисленный НДС по возвращенному товару.

Принятие НДС к вычету

Вычет НДС по возврату оформляем документом Формирование записей книги покупок через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.

Заполнение вкладки Приобретенные ценности:

  • Вид ценностиВозврат;
  • Код операции — 01.

Проводки

Формируются проводки:

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС принят к вычету при возврате товара.

Частичный возврат не принятого на учет товара от плательщика НДС

30 мая Организация реализовала покупателю-плательщику НДС ООО «Пилигрим»:

  • Диван «ChairmanПарм» — 10 шт. по цене 27 081 руб. (в т. ч. НДС 18%);
  • Диван «Лагуна» Бордовый — 20 шт. по цене 17 700 руб. (в т. ч. НДС 18%).

01 июня часть партии товаров была возвращена при приемке товара:

  • Диван «Chairman Парм» — 5 шт. по цене 27 081 руб. (в т. ч. НДС 18%).

В этот же день был выставлен корректировочный счет-фактура на возврат.

Выставление корректировочного СФ на отгрузку покупателю

В случае частичного возврата товара, не принятого на учет, Организация должна выставить корректировочный счет-фактуру. Его можно оформить по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру в нижней части документа Корректировка реализации.

В документе Корректировочный счет-фактура выданный указываем:

  • Уменьшение суммы — общая сумма с НДС на которую возвращен товар;
  • Код вида операции — 18 «Изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения».

Возврат принятого на учет товара от плательщика НДС

27 июня Организация реализовала покупателю-плательщику НДС ООО «Гранд Отель»:

  • Кровать «Garda 2R» белый — 10 шт. по цене 29 500 руб. (в т. ч. НДС 18%);
  • Кровать Этюд с ПМ длина 2000 мм— 30 шт. по цене 30 680 руб. (в т. ч. НДС 18%).

04 июля часть партии товаров, принятых на учет, была возвращена:

  • Кровать Этюд с ПМ длина 2000 мм — 30 шт. по цене 30 680 руб. (в т. ч. НДС 18%).

В этот же день покупатель выставил счет-фактуру на возврат.

Регистрация СФ на возврат от покупателя

Если возвращаются уже принятые на учет товары, то покупатель выставляет счет-фактуру на их возврат. Регистрируем ее в нижней части документа Возврат товаров от покупателя.

Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный на поступление с Кодом вида операции – 01.

Если установить флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, то при проведении документа будут сформированы проводки по принятию НДС к вычету.

Проводки

Формируются проводки:

  • Дт 68.02 Кт 19.03 — НДС принят к вычету по возвращенному товару.

Изучить подробнее НДС: возврат товаров или обратный выкуп?

Возврат всей партии товаров от неплательщика НДС

20 апреля Организация реализовала Стол компьютерный «Бумеранг-3Н(М)» — 5 шт. по цене 11 800 руб. (в т.ч. НДС 18%) покупателю-неплательщику НДС ООО «Камелия».

23 апреля вся партия реализованного товара была возвращена при приемке товара.

Частичный возврат товара от неплательщика НДС

20 сентября Организация реализовала покупателю-неплательщику НДС ООО «Азбука комфорта»:

  • Стол «Империал» — 10 шт. по цене 20 060 руб. (в т. ч. НДС 18%);
  • Стол обеденный «Гермес 2» — 5 шт. по цене 11 800 руб. (в т. ч. НДС 18%).

28 сентября часть партии товаров была возвращена при приемке товара:

  • Стол «Империал» — 5 шт. по цене 20 060 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Соглашение о не выставлении счетов-фактур с покупателем-неплательщиком не подписано.

Как оформить возврат денег покупателю в 1С 8.3 Бухгалтерия

21 марта Организация реализовала Кресло Бюрократ T-9950AXSN/Black — 15 шт. по цене 23 600 руб. (в т. ч. НДС 18%) покупателю ООО «ЭЛИТ СТРОЙ». В этот же день поступила оплата от покупателя на расчетный счет в размере 354 000 руб.

22 марта вся партия реализованной продукции была возвращена при приемке товара.

23 марта с расчетного счета перечислена оплата покупателю.

Для оформления перечисления оплаты покупателю при возврате товаров оформляется документом Списание с расчетного счета вид операции Возврат покупателю.

Его можно создать:

  • на основании документов Возврат товаров от покупателя или Корректировка реализации;
  • Банк и касса — Банк — Банковские выписки — кнопка Списание.

Проводки

Формируются проводки:

  • Дт 62.02 Кт 51 — возврат оплаты покупателю.

См. также:

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

  • НДС при возвратах товаров с 2019 г.

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник: https://BuhExpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/vozvrat-tovara-ot-pokupatelya-v-1s-8-3-poetapnaya-instruktsiya.html

Возврат покупателю по кассе в 1С 8.3

1с возврат продажи день в день

Возврат наличных денег покупателю делают в случаях, когда он возвращает продавцу товар ненадлежащего качества. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия возврат денег по кассе можно сделать на основании возврата товара от покупателя. Далее читайте пошаговую инструкцию, как это сделать.

Закон о защите прав потребителей позволяет покупателю вернуть некачественный товар и потребовать возврата денег (ст. 18 Закона N 2300-1-ФЗ). Для этого у покупателя на руках должен быть:

  • Документ, удостоверяющий личность;
  • Чек, либо другой документ подтверждающий покупку.

Также покупатель пишет заявление в произвольной форме (образец скачайте здесь).

После этого продавец оформляет возврат товара от покупателя и делает возврат денег по кассе в 1С 8.3.

Если возврат денег делают в день покупки до закрытия смены и снятия Z-отчета, то денежные средства выплачивают из операционной кассы, в которой был пробит чек. При этом составляют акт КМ-3 (бланк и образец скачайте здесь). Продажу и возврат товаров в этом случае в учете не оформляют. 

Если возврат делают не в день покупки, то акт КМ-3 не составляют, а денежные средства возвращаю из главной кассы организации и оформляют расходный кассовый ордер.

Возврат по кассе можно сделать двумя способами: на основании возврата товара и вручную.

В этой статье читайте пошаговую инструкцию как сделать возврат по кассе в 1С 8.3 Бухгалтерия разными способами.

Оформите возврат налички на основании товарного документа

Возврата денег покупателю в 1 8.3 Бухгалтерия можно сделать от документа, которым оформлен возврат товара от покупателя. Для этого зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Возвраты от покупателей» (2). Откроется реестр операций.

В реестре выделите мышкой нужный документ (3), нажмите кнопку «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Выдача наличных» (5). Откроется форма расходного кассового ордера.

В расходном ордере уже заполнены все необходимые поля:

  1. Получатель денег;
  2. Сумма;
  3. Вид операции (возврат покупателю);
  4. Счета расчетов.

Вам осталось только проверить данные. После проверки нажмите кнопки «Записать» (6) и «Провести» (7) для отражения операции в учете 1С 8.3. Чтобы посмотреть проводки нажмите кнопку «ДтКт» (8).

В окне проводок появилась бухгалтерская запись по кредиту счета 50.01 «Касса организации» (9) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (10) на сумму возврата по кассе (11).

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом

Закажите обратный звонок на подключение или позвоните:
8 (800) 222-18-27 (бесплатно по РФ).

Оформите возврат налички вручную

Расходник на возврат наличных денег в 1С 8.3 можно сделать вручную. Для этого зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Кассовые документы» (2). Откроется реестр расходных и приходных ордеров.

В реестре нажмите кнопку «Выдача» (3), откроется форма расходника.

В расходнике укажите:

  • Организацию (4);
  • Вид операции (5). Выберете из справочника «Возврат покупателю»;
  • Получателя денег (6);
  • Сумму (7).

Далее нажмите кнопки «Записать» (8) и «Провести» (9). Чтобы проверить бухгалтерские записи нажмите «ДтКт» (10).

В бухгалтерских записях отражен возврат по кассе в 1С 8.3 по кредиту счета 50.01 «Касса организации» (11) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (12) на сумму возврата по кассе (13).

Оформите возврат на карту на основании товарного документа

Если покупатель оплачивал покупку банковской картой, то при возврате товара вернуть деньги нужно тоже на карту. Чтобы сделать эту операцию на основании документа возврата товара, зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Возвраты от покупателей» (2).

В реестре встаньте на нужный документ (3), нажмите «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Операция по платежной карте» (5). Откроется форма операции.

В форме операции по платежной карте выберете вид оплаты (6). Кликните на «Открыть» (7), чтобы посмотреть, как этот справочник заполнен в нашем примере.

В справочнике «Оплата по карте (Вид оплаты)» указан эквайер (8), договор с ним (9) и счет расчетов (10). Правильное заполнение этих данных обеспечивает корректное отражение возврата на счетах учета, в том числе в разрезе аналитики.

Для завершения операции возврата на карту в 1С 8.3 нажмите кнопки «Записать» (11) и «Провести» (12). Чтобы проверить бухгалтерские записи нажмите «ДтКт» (13).

В проводках появились записи по кредиту счета 57.03 «Продажи по платежным картам» (14) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (15) на сумму возврата (16).

Читайте про доверенность в 1с: как сделать.

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/1937-kak-sdelat-vozvrat-po-kasse-v-1s-83-buhgalteriya

Возврат товара в 1С 8.3: Управление торговлей от покупателя

1с возврат продажи день в день

При неудовлетворительном качестве или других причинах покупатель может воспользоваться услугой по обмену не подошедшего товара продавцу. Клиентом инициируется обмен на другой товар или возврат денежных средств.

Передать информацию для подготовки возврата он может по телефону или при встрече лично, в зависимости от желания продавца сотрудничать. Чтобы оформить возврат товара в 1С 8.

3 Управление торговлей, программисты создали функционал для отражения данных по таким хозяйственным операциям.

Создание заявки для возвращения товара

Права покупателей на обмен или возврат товаров регламентировано в двух законах Российской Федерации: статьей №25 «О защите прав потребителей» и статьей №502 в Гражданском кодексе.

Но не все понимают, что эти документы нацелены не на возврат, а на обмен не понравившегося товара.

Если в момент обращения аналогичного товара, на который покупатель бы согласился обменять купленную вещь, то по договоренности с руководством компанией, он может подождать, пока она не появится.

При выявлении брака или других повреждений, клиент так же в праве, обратиться с требованием замены или возврата денежных средств у продавца. Единственным исключением является ситуация, при которой он был осведомлен о наличии брака.

В основном, на такие изделия стоит специальная скидка. В любом случае, для предъявления претензии пишется заявление на имя руководителя компании для возврата или обмена, с указанием паспортных данных покупателя и предоставлением чека.

Возвращение товаров происходят постоянно, поэтому стоит изучить вопрос проведения данной операции в программе 1С. Для создания файла по возврату изделия, необходимо перейти в раздел «Продажи» и найти в разделе «Возвраты и корректировки» пункт «Документы возврата».

В зависимости от назначения можно создать один из представленных документов:

  • Возвраты от клиентов, в случае выбора этого файла, суммы по возвращенным товарам могут участвовать в взаиморасчетах с покупателем, как оплата по другим его покупкам;
  • Возвраты от комиссионеров, данный документ можно оформить в любую дату. Не важно когда происходит возврат до предоставления комиссионером данных о проданных изделиях или после того как факт продажи был зарегистрирован;
  • Возвраты от розничных покупателей, его применяют в тех случаях, когда клиент вернул купленный товар, который был продан в розницу, уже после того, как была закрыта кассовая книга.

Реквизиты данного документа будут разниться при выборе одного из предложенных вариантов.

Важно! При выборе последнего вида документов «Возвраты от розничных покупателей», на руках у продавца должен быть чек, предоставленный клиентом, как основание для возврата.

Кроме этого можно воспользоваться «Заявками на возврат товаров от покупателей». Для того, чтобы создать такую заявку нужно так же, как и в первом случае перейти в «Продажи» — «Возвраты и корректировки» и выбрать первый пункт.

Заявки на обмен могут оформляться двумя способами: основываясь на информации о реализованных изделиях или же вручную набиваться по данным, предоставленным покупателем.

В открывшемся файле можно заметить несколько команд, с помощью которых можно быстро осуществить отбор заявок:

  • Текущее состояние, в котором находится возвращаемое изделие;
  • Срок выполнения;
  • Приоритет;
  • Менеджер, ответственный за осуществление возврата.

Заявка, в свою очередь, может подразделяться на три вида, в зависимости от кого оформляется возврат:

  • Клиент;
  • Комиссионер;
  • Розничный покупатель.

Создавая заявку, программа 1С предлагает выбрать один из видов статусов. В документе можно изменять этот пункт с фактическим изменением ситуации. Установка того или иного статуса будет определять какими действиями сможет пользоваться клиент, а какие станут недоступны.

Для проведения возврата товара, в поле статус нужно поставить значение «К возврату» или «К выполнению». При нахождении заявки «На согласовании», оформление возврата по ней будет невозможным.

В первой закладке «Основное» номер документа будет присвоен автоматически, при сохранении документа, а дата будет установлена сегодняшняя. Но их можно изменить вручную на необходимые.

Ниже указываются данные по клиенту, контрагенту, о достигнутом соглашении и порядок оплаты.

На другой части таблицы прописывается информация о компании, которой будет возвращено изделие, склад и обязательное для заполнения поле – «Способ компенсации». Таких способов существует два:

  • «Замена товара», вместо того изделия, от которого отказался клиент, ему предоставляется иной товар. Он может совершенно отличаться от предыдущего. При выборе данного способа, необходимо будет заполнить закладки «Возвращаемые товары» и «Замещающие товары»;
  • «Вернуть денежные средства» — это более простой способ, который подразумевает возвращение денег клиенту по средствам заполнения расходного кассового ордера или безналичным списанием средств с расчетного счета организации. Он удобен как для продавца, так и для покупателя. Но при этом способе организация теряет часть заработанных денежных средств, поэтому предпочтителен первый вариант с заменой. В некоторых случаях замененное изделие стоит дороже, чем предоставленный ранее. И тогда покупателю приходится доплачивать разницу между ценами на свое приобретение.

Перейдя во вторую вкладку, необходимо заполнить номенклатуру возвращаемого товара. В ней стоит внимательно отнестись к крайнему полю «Документ продажи».

В нем есть возможность подбора товара по продажным документам, которые были созданные при отгрузке. Для ручного заполнения номенклатуры изделий, можно использовать две команды.

Первая «Заполнить документы продажи и цены», при этом предоставляется информация о документах продаж и цены, указанные в этих документах.

Подбор настроен по принципам ЛИФО, которые предполагают, что отгруженные товары представлены в последних документах.

Кроме того можно загрузить информацию с помощью команды «Добавить товары из документов продаж». При этом необходимо выбрать один из документов продаж и в нем найти необходимые товары.

Перейдя в следующую закладку «Заменяющие товары» нужно указать, на какой товар будет заменен возвращаемый, а также цена по которой предоставлена данная компенсация.

Последняя вкладка «Дополнительно», в ней заполняются следующие строки:

  • Операция – из выпадающего списка выбирается от кого оформляется возврат;
  • Сделка;
  • Подразделение;
  • Менеджер, участвующий в сделке;
  • Валюта;
  • При работе с НДС, ставится галочка рядом с поем валюта;
  • Налогообложение.

Кроме того, заявления на возврат товаров могут оформляться основываясь на документе реализации. Перейдя в журнал продаж, можно выделить необходимый документ и создать на его основании заявление.

При этом не придется заполнять каждый пункт в документе, программа 1С сделает все автоматически.

После этого остается только подкорректировать закладку «Возвращаемые товары», если продажа включала в себя несколько видов товаров, а вернуть необходимо только один. Нужно будет просто удалить не нужные строки.

Оформление возвратной накладной в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Заявка создана и стоит приступить к оформлению самого возврата. Необходимо перейти в раздел «Возвраты товаров от клиентов» и переключиться на вкладку «Распоряжения на оформление», там расположен помощник для создания возвратов основанных на распоряжениях.В ней уже будет присутствовать созданная ранее заявка. Необходимо выделить ее и нажать на кнопку «Оформить возврат товаров».

Программой была автоматически заполнена вся основная информация, необходимая для формирования документа, используя уже имеющиеся данные. В основании будут указаны номер и дата заявка, на основании которой она создана.

Перейдя на вкладку «Товары» можно увидеть товар, который подлежит к возврату, а также всю необходимую информацию о количестве и цене, выбранного кондиционера.

Закладка «Дополнительно» заполнена данными о менеджере проводящему сделку, по которой проводится операция по возврату. Кроме того указана информация о подразделении, валюте, операции по возврату от клиента и все о налогообложении.

После проверки заполненных строк, этот документ необходимо провести и закрыть.

Основные действия выполнены и нужно вернуться в журнал заявок для возвращения товара клиенту. Так как клиентом уже возвращен не подошедший кондиционер, то нужно провести замену на новый товар, оговоренный в условиях обмена.

Чтобы это сделать в закладке «Замещающие товары» нажимаем на кнопку «Обеспечение» и выбираем «Заполнить обеспечение», после появится окно, в котором устанавливается галочка «К отгрузке».

После, документ можно провести и на его основании создать накладную.

Кроме того, после всех действий в документе «Возврат товаров» возможно формирование таких отчетов как:

  • Задолженность клиентов. После проведения задолженность будет изменена только в том случае, если цены за товары, подлежащие обмену отличались;
  • Карточку расчетов с клиентами;
  • Карточку расчетов по таре;
  • Места использования;
  • Связанные документы.

Если точно известно, по какому документу проводилась реализация, создать заявку можно из журнала «Документы продаж». Необходимо найти нужный файл, выделить его и создать на его основании «Заявку на возврат товаров».

Важно! Если программа выдает ошибку и не дает сформировать документ, нужно открыть реализацию и изменить статус с «К предоплате» на «Реализовано». При этом все основные данные будут уже указаны и останется только немного их отредактировать.

Для создания расходной накладной, необходимо пройти в раздел «Продажи» — «Документы продажи». Среди распоряжений на оформление необходимо найти заявку, которая была создана ранее для возврата изделия от клиента. Ее необходимо выделить и сформировать реализацию, основываясь на ней. После этого проверить правильность заполненных данных и провести накладную.

Оплата задолженности покупателя наличными денежными средствами

После проведения операции по возврату и предоставлению покупателю нового, более дорогого оборудования, сформируется задолженность в пользу продавца. Поэтому клиент должен оплатить возникшую разницу. Это так же необходимо отразить в программе 1С: Управление торговлей.

В большинстве случаев, доплаты совершаются наличными денежными средствами, поэтому рассмотрим этот вариант. Для этого нужно перейти в меню «Казначейство» и выбрать пункт «Приходные кассовые ордера». В представленном журнале необходимо переключиться на закладку «К поступлению».

В строке «Основание платежа» выбирается пункт «Расчеты с клиентами». В представленном списке будет фигурировать созданная ранее заявка на возврат изделия.

 Сумма доплаты, которую покупатель обязан заплатить продавцу, рассчитывается из разницы товаров: возвращенного организации и предоставленного клиенту для компенсации в качестве замены.

После выделения необходимой заявку, нужно воспользоваться кнопкой «Оформить к поступлению», при этом откроется окно с созданием приходно-кассового ордера.  В документе программой 1С уже будет заполнены все необходимые учетные данные, такие касса и плательщик.

Перейдя на закладку «Расшифровка платежа» можно увидеть, что уже заполнены строчки: документ-основание, статья по движению денежной наличности. Во вкладке «Печать» можно проверить информацию по печати приходно-кассового ордера. После этого документ проводится и закрывается.

Важно! В обратном случае, если замененное изделие окажется более дешевым по сравнению с первоначальным, точно так же оформляется расходный кассовый ордер.

Он располагается в меню «Казначейство».  После этого нужно зайти во вкладку «Расходные кассовые ордера» и перейти в «К оплате». Его основанием будет также созданная ранее заявка на возврат товара и нажать кнопку «Оплатить».

Источник: http://blog.it-terminal.ru/1c-ut/vozvrat-tovara-v-1s-8-3.html

Оформление разных типов возврата товара в 1С

1с возврат продажи день в день

Любая организация, занимающаяся продажей продуктов или услуг, сталкивается с тем, что некоторые клиенты желают вернуть потраченные деньги. Страшного для предприятия в этом ничего нет. Но вот для новенького бухгалтера процесс оформления возврата может показаться кошмаром. Хотя сделать это довольно просто. Читайте дальше и вы поймёте, как сделать возврат товара в 1С.

«1С:Бухгалтерия предприятия» имеет несколько разных документов, отвечающих за возвращение покупок из рук клиента на склад:

  • возврат от покупателя;
  • от комиссионера;
  • возврат тары;
  • оборудования.

Самым распространённым является возврат от покупателя, с ним наиболее часто  бухгалтеры имеют дело на практике. Поэтому его стоит разобрать более подробно.

Возврат от покупателя

В 1С «Возврат товара» —довольно лёгкая операция. Сложности у пользователя программы могут возникнуть с некоторыми мелочами. Следует знать, что предусмотрено три этапа документального оформления возвращения продукции:

  1. само возвращение;
  2. оформления счёта-фактуры для книги покупок;
  3. принятие назад денежных средств.

Совершать их, как можно догадаться, необходимо в такой же последовательности.

Оформление возврата

  • В главном меню выбираем пункт «Покупка и продажа».
  • Из появившегося слева списка под заголовком «Продажа» выбираем «Возвраты от покупателей».
  • После щелчка появляется список документов. Нам нужно создать новый, воспользовавшись одноимённой кнопкой. Создаём.
  • Нас интересуют четыре графы из верхней части окна: вид операции, склад, контрагент, договор. А также документ отгрузки.
  • Вид операции: Продажа, комиссия. Со складом и контрагентом всё понятно: выбираем то, что требуется именно нам. В договоре указываем номер или название договора, по которому производилась продажа.
  • После всех этих действий становится доступной строка «Документ отгрузки». Там выбираем «Отчёт о розничных товарах», если продажа была совершена в розницу. Если нет — другой подходящий пункт.
  • Заполняем нижнюю часть окна. На открытой вкладке щёлкаем «Заполнить по документу отгрузки». Таблица заполнится продукцией, приобретённой покупателями.
  • Если назад хотят вернуть только часть купленного, можно вручную удалить нужные, а, вернее, ненужные строки.
  • Работу с файлом на этом стоит провести и закончить.

Счёт-фактура

Теперь приступаем к следующей части — необходимо занести возвращаемый продукт и информацию о нём в книгу покупок. Делается это, не закрывая предыдущее окно, при помощи кнопки «Создать на основании». Жмём на неё и выбираем «Счёт-фактура полученный».

Возвращаем средства клиенту

В конце необходимо сделать ещё один важный отчёт, который будет отвечать за возвращение денег покупателю. Разумеется, оформлять его нужно только тогда, когда клиент оплатил покупки.

Создаётся такой файл также на основании «Возврата товара». Здесь есть несколько путей оформления, выбор за вами.

  • Через «Платёжное поручение».
  • «Списание с расходного счёта».
  • «Расходный кассовый ордер».

Кроме того, сделать возвращение средств можно через вкладку «Реализация товаров и услуг», где выводится список отчётов. Там также надо нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать «Возврат товаров от покупателя».

Другие типы этой операции

Существует ещё несколько видов усложнения работы начинающему бухгалтеру. О них также стоит упомянуть. Представляют они из себя те возвраты, о которых упоминалось выше.

  1. Покупки от комиссионера. Документ создаётся тот же самый, но далее всё идёт слегка по другой схеме. Договор должен быть выполнен в виде «С комиссионером (агентом)».
  2. Оборудование. Здесь вместо вкладки «Продажа, комиссия» мы выбираем «Оборудование». Заполняется всё аналогичным образом, но себестоимость придётся вписать вручную. Остальное проставляется на основе регистра номенклатуры.
  3. Тара. При принятии обратно тары ничего сложного нет. Выбираем либо оборудование, либо продажу и комиссию, исходя из того, к какому типу относится тара: часть оборудования или составляющая покупки. Остальное выполняется так же, как и в предыдущих случаях.
  4. Возвращать можно без документа реализации. Его не всегда обязательно указывать, но тогда придётся немного изменить процесс. Не будет определена партия продукта и его себестоимость. Её придётся ввести вручную.

Как вывод, сделать возврат товара в 1С довольно просто. Главное — в точности набирать названия документов, а также внимательно просматривать таблицы, содержащие наименования продуктов. Любой начинающий бухгалтер сможет со временем выполнять эти операции на автомате.

Источник: https://nastroyvse.ru/programs/review/kak-sdelat-v-1s-vozvrat-tovara.html

1с возврат продажи день в день

1с возврат продажи день в день

Добрый день! Используем Розница (сокращенно — РЗ), редакция 2.2 (2.2.5.27) и Бухгалтерия предприятия (сокращенно — БП), редакция 3.0 (3.0.49.21). При осуществлении возврата не день в день в РЗ через РМК возврат проводится, чек формируется, всё вроде бы хорошо.

Но при синхронизации в БП при попытке провести Отчет о розничных продажах появляется ошибка: «Некорректно заполнен список „Безналичные оплаты“. Сумма безналичных оплат превышает сумму выручки от реализации!» Первоначальная оплата и возврат были наличными, эквайринг не проходил.

В Отчете о розничных продажах на вкладке «Товары» заполнены строки: номенклатура… количество — 1 цена 500 сумма -500 всего -500, счет учета и счет доходов заполнены. Вкладка «Безналичные оплаты» пустая. В шапке счет кассы указан 50.01.

Почему возникает ошибка и как ее исправить?

Спасибо!

P.S: сейчас в тестовой попробовал следующее:
выбил чек на реализацию любого товара, чтобы была выручка по кассе (превысила сумму возврата), потом провел возврат товара из прошлых смен. Всё по наличке.

В итоге ОРП в бухгалтерии проводится. Но если продаж не было, ОРП в бухгалтерии провести невозможно! В Рознице настроена полная выемка, в начале смены делается внесение денег в кассу ККМ.

Но проблему это не решает.

(2) Вот в кассе нету денег, совсем нету все изъяли.

Приходит покупатель и ему нуна выдать возврат денег. Откуда сумму берете нужную?

1)Из воздуха 2)Из кармана продавца 3)Покупатель в долг верит 4)Свой вариант

Возврат от покупателя за предыдущие дни вообще-то должен оформляться не чеком на возврат, и, соответственно, этот возврат от покупателя не должен попадать в отчет кассовой смены.

Для возврата товаров от покупателя за предыдущие дни продажи в Рознице, да и вообще во всех известных мне типовых от 1С есть специальный документ «Возврат товара от покупателя», в этом документе вводится возвращаемый товар.

А возвращаемые деньги покупателю должны проходить через Расходный кассовый ордер, который вводится на основании документа возврат товара. На всякий случай приведу маленький кусочек описания документа «Возврат товара от покупателя», полный вариант которого можно прочитать по кнопочке «?» в самой 1С:

«Возврат от розничных покупателей в течение рабочей смены (возврат «день в день») может производиться непосредственно в интерфейсе РМК. Возврат от розничного покупателя на следующий день и возврат покупки мелким оптом производятся с помощью документа Возврат товаров от покупателя.

Выдача денег при возврате производится в соответствии с видом оплаты документа покупки – либо наличными денежными средствами, либо перечислением на платежную карту покупателя. Прием товаров, как правило, производится Менеджером, который оформляет документ поступления товара, или Кладовщиком, который формирует складской ордер на основании документа «Возврата товаров от покупателя».»

(7) Нынче разрешено делать возврат за предыдущие дни «чеком на возврат» из денег в Кассе ККМ.
Главное чтобы там сумма числилась нужная.

Возможно в БП3 что не допилили, в отличие от Розница 2

Ут 11.3 чек ккм на возврат не день в день

Вот тут ещё эта тема обсуждалась. В ИТС отвечали, что если есть связка БП-УТ, то чек ККМ на возврат можно бить только в рамках той смены, когда была продажа. В остальных случаях необходимо оформлять расходный ордер по документу «Возврат товаров от клиента» и бить чек по этому ордеру.

Вот непонятно, как это потом всё сдавать, если мы берём деньги фактически из кассы ККМ, уменьшая её выручку, а в УТ выемка происходит из кассы предприятия.

Например:В кассе предприятия 5000 рублей. Начинается утро, в кассе ККМ 0 рублей. Приходит покупатель с возвратом не день в день 1000 рублей, и мы возвращаемся к проблеме из моего первого письма:

Читайте так же:  Развод формальности

К 1С подключен Штрих-М-01Ф (с прошивкой от 20.12.2017 естественно, иначе смысла нет), там в регистре наличности ноль рублей как и в Кассе ККМ в 1С.

Из кассы в кассу ККМ делаем внесение на 1000 рублей, чтобы на Штрихе эта тысяча рублей появилась.

Делаем цепочку документов Расходный кассовый ордер с операцией «выдача средств в кассу ККМ», затем Внесение денежных средств в кассу ККМ. И то, и то на 1000 рублей.

В кассе 4000, в кассе ККМ 1000. В аппарате Штрих благодаря Внесению появляется 1000 рублей. Оформляем возврат товаров от клиента на сумму 1000 рублей.

По нему делаем из кассы Расходный ордер на 1000 рублей, бьём по нему чек на аппарате Штрих. Что имеем на выходе: по 1С: в кассе ККМ тысяча рублей, в кассе 3000 рублей.

По факту: в регистре аппарата Штрих 0 рублей, в сейфе лежит 4000 рублей. По кассе ККМ расхождение 1000 рублей, по кассе расхождение минус 1000 рублей.

УТ10.3 Розничные продажи — Возврат от покупателя не в день покупки (оплачен картой, пробит чек по кассе Онлайн)

Вопрос «Как правильно сделать возврат покупателю не в день покупки (То есть после закрытия смены) — вернуть деньги на карту (эквайринг Сбербанк) — оформимть возврат по кассе Онлайн (сформировать чек на Возврат)

— провести правильно по базе 1С (есть момент с себестоимостью товара)

1 способ) — Можно убрать архивирование чеков

— найти нужный чек и сделать на основании него «Чек на возврат»

+ККМ ОНЛАЙН: По кассе онлайн пробивается чек на возврат +ЭКВАЙРИНГ: Эквайринг возвращает деньги (но иногда пишет ошибку, операция не найдена) -ПАРТИИ: Позже когда формируется ОтчетККМ 1С не формирует партию возврата на основании данного ОтчеткаККМ

(дело в том что 1С не понимает отрицательного количества, если в этот день товар не продавался)

2 способ) — Оформляем возврат от покупателя — выбираем в строке «ОтчетККМ» на основании которого делается возврат — делаем на основании «Возврат оплаты картой» — нажимает оплатить картой, вводим номер ссылки с банковского чека -ККМ ОНЛАЙН — чек на возврат не пробивается +ЭКВАЙРИНГ: Эквайринг возвращает деньги, но требует «номер ссылки» с банковского чека (их обычно выкидывают)

+ПАРТИИ — все нормально проводится

Кто знает как устранить даные недостатки, как правильно оформлять возврат ?? Типовая УТ 10.3

Возврат товара 1С:Розница (День в День, РМК)

Версия конфигурации: 2.1.9.20

Источник: https://narodinteres.ru/4617-1s-vozvrat-prodazhi-den-v-den

Народное право
Добавить комментарий